Treasury Management

Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.

Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

 

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

• 1. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan.
• 2. Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik.
• 3. Peserta pelatihan mampu menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
• 4. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
• 5. Peserta pelatihan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
• 6. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• 7. Peserta pelatihan mampu mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
• 8. Peserta pelatihan mampu memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
• 9. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan.

 

MATERI PELATIHAN

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

5. Cash and Liquidity Management

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

9. Investment, Financing, and Borrowing

10. Managing Treasury Department

 

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Pimpinan perusahaan

• Manager dan staff keuangan perusahaan.

• Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Treasury Management

 

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep

• Diskusi kelompok

• Latihan

• Studi kasus

Accounting for non accounting

Informasi akuntansi bagi seorang eksekutif sama pentingnya dengan informasi cuaca bagi seorang penerbang atau pelaut. Informasi ’cuaca’ yang akan dihadapi sangat membantu seorang  eksekutif membuat keputusan strategis agar perusahaan mampu melewati gelombang dan badai sehingga berhasil mencapai pelabuhan tujuan.

Workshop ini bertujuan memberikan pemahaman akuntansi kepada para eksekutif yang berlatarbelakang non akuntansi mengenai pentingnya dan proses pembuatan informasi akuntansi sehingga dapat menjadikan setiap peristiwa akuntansi sebagai alat navigasi dalam mengendalikan perusahaan.

 

 

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

• Pentingnya proses pembuatan pembukuan sampai dapat menjadikan setiap transaksi sebagai alat navigasi dalam mengendalikan usaha.
• Penggunaan Accounting Vocabulary (kosakata akutansi) dan istilah akuntansi
• Konsep dan prinsip-prinsip akuntansi
• Persamaan akuntansi
• Menyiapkan laporan keuangan,  dapat menafsirkan, memahami, dan menganalisa laporan keuangan
• Evaluasi kinerja bisnis
• Debit dan kredit
• Transaksi dalam jurnal, dan melakukan posting dari jurnal ke buku besar
• Menyiapkan dan menggunakan neraca percobaan

 

MATERI PELATIHAN

1. Peranan Akuntansi Dalam Bisnis
2. Konsep Dasar Akuntansi : Neraca, Rugi Laba, & Arus Kas
3. Proses Akuntansi
4. Pengakuan Pendapatan, Harga Pokok Penjualan & Penilaian Persediaan
5. Aset Tetap dan Penyusutannya
6. Sifat Dasar Akuntansi Manajemen
7. Perilaku Biaya dan Antisipasinya
8. Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Pembuatan Keputusan

 

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep

• Diskusi kelompok

• Latihan

• Studi kasus

FINANCE FOR NON FINANCE EXECUTIVE

Adalah sebuah tuntutan zaman jika saat ini seorang Eksekutif harus memiliki pengetahuan dasar keuangan yang merupakan kunci sukses dalam memimpin perusahaan maupun menunjang karir profesionalnya. Kondisi bisnis yang dinamis menuntut seorang Eksekutif mengambil keputusan yang tepat dalam waktu singkat & keputusan apapun yang diambil memiliki implikasi keuangan.

Keputusan yang jitu hanya dapat dibuat oleh Eksekutif yang memiliki fundamental pengetahuan keuangan yang meliputi aspek : implikasi eksternal & internal, proses & siklus laporan keuangan, analisa komprehensif laporan keuangan (neraca, laba rugi, & arus kas), manajemen asset & liability, manajemen piutang & penagihan, nilai waktu uang & penganggaran jangka panjang, serta kebijakan investasi & pasar modal.

 

Materi Pelatihan :

1. Dasar-dasar Keuangan Bagi Eksekutif Non Keuangan
2. Proses & Siklus Pembuatan Laporan Keuangan
3. Konsep Dasar Laporan Keuangan (Neraca & Rasio)
4. Konsep Dasar Laporan Keuangan (Laba Rugi & Arus Kas)
5. Manajemen Asset & Liability
6. Manajemen Utang Piutang & Penagihan
7. Nilai Waktu Uang & Penganggaran Jangka Panjang
8. Kebijakan Investasi & Pasar Modal